優待株にゆるく投資して自由になろう

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かぶ1000

2019年5月17日の「かぶ1000」さんのツイキャス メモ

投稿日:2019年5月18日 更新日:

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かぶ1000さんの2019年5月17日のツイキャスの内容があまりに良かったので、メモをとりました。

お話がとても上手なので、メモでは良さが十分には伝わらないと思いますので、お時間のある方はぜひともツイキャスをお聞きください。

ツイキャスは無料で公開されていますが、ちまたの高額セミナーよりもはるかに価値がある内容で、すべての投資家におすすめの内容です。

当然ですが、内容の素晴らしい点は「かぶ1000」さんの発言に起因しますが、理解不足のために誤解を与えるような不備があれば、全て私の責任です。

過不足あると思いますが、以下がメモです。

 バリュー株投資法

 ポートフォリオ

・四季報で、四色付箋で、100銘柄位をウォッチしている。

・四季報は5年前や10年前のものをみて、現在の状況を知ったうえで、検討すると勉強になる。

・ウォッチしている銘柄を格付けして、ランキングにして、よりランキングが高い株と随時入れ替える。

自分のポートフォリオが4割下がることも想定している。レバレッジをかけない。

⇒レバレッジをかけると4割下がると、資産がなくなってしまう。

・株価が急騰すると怖いというか、ポートフォリオのバランスが崩れるので、ゆっくりと上昇してくれる方がよい。

・何が起こっても生き残れるポジションをとる。信用取引はしない。

・資産が少ないうちは、節約して、入金することが重要。

 

 バリュー株選別

・含み資産は反映させたうえで、PBR1倍を超える株は買わない。

・PER×PBR=5以下は割安の基準になる。

・バリュートラップ回避はカタリストだが、理由があって割安なので、それほど気にしなくて良い。

・株価が下がったからといって、基本的に損切(ロスカット)はしない。

・流動性は気にしない。流動性がない株が割安のことが多い。

・ネットネット株(デフレの時は現金の多い会社、インフレ時は有価証券や土地を持っている会社)や資産バリュー株を買う。

・投資対象会社の時価総額の規模は、現在それほど気にしない。

・時価総額の規模で会社間の比較は有益なこともある。例えば、トヨタ(7203)の時価総額は22兆円位で営業利益は2.5兆円位に対して、SBG(9984)の時価総額が11兆円位で営業利益が2.3兆円と比較できる。

・1000万円から1億円にするというように無理に目標数値を設定するよりも、資産運用していたら自然に1億円になっていたという流れが良い

・レバレッジが高い会社(例、銀行)とは相性がよくない。

・指標として暴落率は確認する。

・セクターとして、バイオ株はバリュー株がなく、割高なので、買わないし、買えない。

・不動産セクターには様々な会社がある。開発、賃貸、戸建てマンション販売等。都心に土地を持っている会社には興味がある。

大きく儲からなくて良いので、損をしにくい株に投資する。

 

 相場、環境、マインド

・暴落時には、現物資産を売って、株を買いまくる。その際は、どれが一番早く株価が戻るかを考えて、銘柄を選定する。株価が戻ったら、利益確定し、出遅れ株をさらに買うことができる。

・ルックスルー資産とルックスルー利益の考え方が重要。

・昨年12月のSBGは7日連続買った。分析の結果自信があった。SBKK(9434)の上場によって、SBGの保有株式の簿価が大きく上昇し、売り出すことができ、SBGの有利子負債をSBKKに付けることができた。

⇒グリーンブラットの「スピンオフは買い」がまさにあてはまった。

・土地バブルが来ると思っている。現在はインフレの傾向にある。

徹底的に勉強する。調査するほど、確率が上がる

答えがないことを考えることが大切

複利は利回りが低くても、続けることが大切

好きだから続けられる。勝った負けただけでなく、わくわく感を感じてほしい

 

 参考書籍

・おすすめの書籍は「グリーンブラット投資法」、「賢明なる投資家」、「バリュー投資入門」、「ウォール街で勝つ法則」、「マンガーの投資術」、「ピーター・リンチのすばらしき株式投資」

・あまり専門書は読まない。有料セミナーにはいかなくてもよい。

・雑誌は買わないが、四季報、適時開示、大量保有報告書は確認する。

 

 その他

・某企業訪問の説明(注:センシティブなため、詳細は省略しますが、企業調査方法や視点がとても面白いです。)

・日本で尊敬する投資家は竹田和平さん。

・好きな映画は刑事コロンボ。刑事コロンボの謎解きとバリュー株を見つける方法に共通点がある。

・ダイヤモンドも毎日オークション等で買うことがある。古いダイヤモンドを買ってリカットして、鑑定書を転売して利益を出したこともある。

 

 終わりに

・投資で十分に利益を出せているので、セミナーでお金をもらう必要はなく、一人でも喜んでくれたり、感銘を受けたり、役に立てればそれが嬉しい。

・今回の企業訪問の件では、たくさんの人から応援メッセージをもらえてとても感謝している。

 

以上がメモです。

かぶ1000さんの知識、思考力、行動力、人柄、話術のレベルの高さにあらためて感銘を受けました。

かぶ1000さんと献身的な奥様に感謝申し上げます。

*どの株が短期的に上がるのか、下がるのかは誰にも分かりませんので、株式投資は自己責任でお願いします。

Best of Luck!

-かぶ1000

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